Die Durchschnittliche Adj. Dividendenrendite (EV) ist wie folgt definiert:

\[\frac{Avg. Adj. Dividend}{EnterpriseValue}\]Wenn als Periodentyp \(Abg. Geschäftsjahr\) ausgewählt wurde:\[Avg. Adj. Dividend = \frac{1}{T} \times \left (\sum_{t=1}^{T}{Adj. Dividend_{-t}}\right )\]Wenn als Periodentyp \(4 \ Quartale\) ausgewählt wurde:\[Avg. Adj. Dividend = \frac{1}{T} \times \left (\sum_{t=1}^{T \times 4}{Adj. Dividend_{-t}}\right )\]Die einzelnen Zeitreihen der Fundamentalkennzahlen richten sich nach dem gewählten Periodentyp (siehe Beispiele unten). Weiterhin gilt:\[T: Ausgewählte \ Perioden\]\[\begin{aligned} Adj. Dividend_{-t} ={} & CashDividendsPaid_{-t}\\ &+IssuanceOfCapitalStock_{-t}\\ &+RepurchaseOfCapitalStock_{-t}\\ &+IssuanceOfDebt_{-t}\\ &+RepaymentOfDebt_{-t}\end{aligned}\]

\(EnterpriseValue\) stammt direkt aus der Morningstar-Datenbank (Feld: \(EnterpriseValue\)) und wurde - falls notwendig - in die gleiche Währung umgerechnet, in der auch die Komponenten der Adj. Dividende angegeben sind.

Die Durchschnittliche Adj. Dividendenrendite (EV) gilt als nicht definiert, wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

\(EnterpriseValue<= 0 \)

Beispiele:

Beispiel 1: Nutzer wählt \(Abg. \ Geschäftsjahr\) und für \(Perioden\) 1: Die Durchschnittliche Adj. Dividendenrendite (EV) wird auf Basis des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres ermittelt.
Beispiel 2: Nutzer wählt \(Abg. \ Geschäftsjahr\) und für \(Perioden\) 2: Die Durchschnittliche Adj. Dividendenrendite (EV) wird auf Basis der letzten zwei abgeschlossenen Geschäftsjahre ermittelt.
Beispiel 3: Nutzer wählt \(4 \ Quartale\) und für \(Perioden\) 1: Die Durchschnittliche Adj. Dividendenrendite (EV) wird auf Basis der vergangenen vier Quartale ermittelt.
Beispiel 4: Nutzer wählt \(4 \ Quartale\) und für \(Perioden\) 2: Die Durchschnittliche Adj. Dividendenrendite (EV) wird auf Basis der vergangenen acht Quartale ermittelt.

PIMCO Income Strategy Fund öffnen im:

öffnen im: